(目的)

第1条　この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の資金の調達及び運用に関し必要な事項を定め、その業務の安全かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条　法人の資金の管理については、公立大学法人岡山県立大学会計規程(以下「会計規程」という)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条　資金管理とは、法人の資金の調達と運用に関するすべての業務をいう。

(資金管理の基本方針)

第4条　資金管理は、中期計画(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第26条第1項に規定する中期計画をいう。)を達成するため、円滑な年度予算の執行が図れるよう、安全性、流動性、効率性に配慮して行わなければならない。

(資金管理計画)

第5条　出納責任者は、前条の基本方針に基づき、当該年度の資金管理計画を作成し、財務を担当する理事及び経理責任者に提出しなければならない。

(資金管理計画の実績報告)

第6条　出納責任者は、四半期ごとに資金管理実績を理事長に報告しなければならない。

(資金調達)

第7条　法人の運営に要する資金は、運営費交付金、学生納付金、寄附金、補助金及びその他の収入により調達する。

(長期借入金)

第8条　出納責任者は、第5条第1項の資金管理計画に基づき、長期借入金が必要と認めるときは、理事長に報告しなければならない。

(短期借入金)

第9条　出納責任者は、一時的資金の不足を調整するため、会計規程第31条に規定する短期借入を行う必要があると認めるときは、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を検討し、財務を担当する理事及び経理責任者に報告しなければならない。

(資金の運用)

第10条　資金は、資金管理計画に基づき、適切に管理して安全有利に運用しなければならない。

(資金運用の対象)

第11条　法人の資金運用は、次の各号のいずれかによるものとする。

(委任)

第12条　この規程に定めるもののほか、この規程を実施するための必要な事項は、理事長が別に定める。